Pour rappel, notre méthodologie est naïve et elle présente l’évolution dans le temps des performances du fonds (sa valeur nette de rachat) comparée à la performance d’un produit indiciel répliquant l’indice de référence du fonds (ici noté ETF).
Objectif de gestion
L’objectif de gestion de l’OPCVM Ofi Invest Precious Metals (compartiment de la SICAV OFI) est d’offrir une exposition à un panier d’actifs réels, avec une réplication synthétique de l’indice « Basket Precious Metals Strategy ». Cet indice, développé par l’équipe de gestion du fonds, est composé de contrats à terme sur les principaux métaux précieux et sur taux d’intérêt.
Le produit indiciel servant à la comparaison
Xtrackers ETC – Xtrackers Physical Gold EUR Hedged ETC a pour objectif de répliquer au plus près l’évolution du cours au comptant de l’or moins les frais de gestion applicables. Il intègre un mécanisme de couverture de change afin de minimiser le risque lié aux fluctuations du taux Euro/Dollar.
Comparaison depuis le 1er janvier 2021
L’écart en matière de performance est de 56% alors que nous constatons un profil de risque identique caractérisé par des variations quotidiennes semblables.